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股票配资策略 8月9日基金净值:国联安中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0412,跌0.01%

发布日期:2024-09-11 15:17    点击次数:66

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证券之星消息,8月9日,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0412元,累计净值为1.0412元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.44%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.77%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚,万莉、洪阳玚于2022年6月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.12%。

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